Directeur Financement et Tresorerie H/F

Description de la mission

Prêt(e) à relever de nouveaux défis ? Rejoignez une entreprise française et dynamique ! 🚀

Rattaché(e) au Directeur Administratif et Financier, en tant que Directeur Financement & Trésorerie H/F, vous êtes le garant de la liquidité du Groupe.

Dans ce cadre, vous assurez les missions principales suivantes :

- Vous supervisez la trésorerie (cash-flow, cash pool, placements…), mettez en place et assurez le suivi et le pilotage du prévisionnel de trésorerie (cash forecast - méthode directe) et réalisez, en lien avec le contrôle de gestion le budget de trésorerie (réconciliation approche directe et indirecte).

- Vous assurez la mise en place et le suivi des financements (gestion de la dette, coût de financement, covenants…), des garanties et gérez la relation avec les créanciers (banques…) et les assureurs crédit.

- Vous pilotez la relation bancaire (suivi & négociation des conditions bancaires, gestion des pouvoirs bancaires & des moyens de paiements…).

- Vous gérez les risques financiers du Groupe (définition de politique de gestion des risques, détermination des expositions, mise en place des couvertures après validation du DAF).

- Vous réalisez le suivi des indicateurs ‘Trésorerie & Financements’, assurez la cohérence des chiffres (réconciliations…) et diffusez les tableaux de bord.

- Vous contribuez à l’amélioration des processus de trésorerie : mise en place ou refonte des procédures, contrôles et automatisations.

- Vous garantissez le bon paramétrage de l’outil de trésorerie (Kyriba), la sécurisation des flux et l’utilisation optimale des outils (intégration de l’outil de tréso dans le SI Finance : interfaces…).

- Vous veillez à la diffusion de la culture cash au sein du Groupe.

- Manager d'une personne, vous êtes garant(e) de sa montée en compétences et de sa mobilisation autour d'objectifs communs.

Nous vous proposons

💰 Rémunération négociable selon profil + prime annuelle
⏳ 2 jours de congés payés supplémentaires par an + des RTT
🎁 Une carte titre restaurant, un CSE et une carte de réductions en magasin

💻 Télétravail possible (selon accord en vigueur)

Profil recherché

Vous bénéficiez d'une expérience de minimum 8 ans sur un poste similaire, acquise dans le retail.

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure d’une école de commerce, ou d’un équivalent universitaire, spécialisé(e) dans la gestion et la finance.

Vous êtes doté(e) d’un réel sens de l’analyse, vous faites preuve de rigueur et êtes force de proposition. Vous avez un excellent relationnel et leadership qui vous permet de faire passer vos messages.

Une excellente maitrise de Pack Office (Excel, PowerPoint…) est indispensable.

La connaissance et l’utilisation du logiciel de Trésorerie Kyriba est un plus.

Notre entreprise s'engage en faveur de la diversité culturelle, l'égalité hommes-femmes et l'emploi des travailleurs handicapés.

Devenez ambassadeur Stokomani : On n'est pas du genre à brader nos valeurs !